خيارات الأسهم تبيع لإغلاق

بيع لإغلاق (ستك)

ما هو بيع لإغلاق النظام؟ كيف يمكنني إغلاق موضع خيارات طويلة؟

بيع لإغلاق (ستك) - مقدمة.

لذلك، كيف يمكنك بيع الخيارات التي اشتريتها؟ استخدام بيع لإغلاق النظام بطبيعة الحال.

متى يتم استخدام البيع للإغلاق؟

شراء لفتح (بتو) وبيع لإغلاق (ستك) هي أوامر التداول الأساسية جميع الخيارات يجب أن مبتدئين التداول يعرفون. بيع لإغلاق لاستخدامها عند بيع الخيارات التي تملكها حاليا، بغض النظر عن الاتصال أو وضع خيارات. نعم، يمكنك بيع لإغلاق خيارات الاتصال وبيع لإغلاق خيارات وضع كذلك. وهناك الكثير من المبتدئين ميسوندرستاند شراء خيارات وضع كما "تقصير الأسهم" ويستخدم شراء لإغلاق النظام من أجل "إعادة شراء" موقف "الأسهم قصيرة". هذا خاطئ. إذا قمت بشراء خيارات الاتصال أو وضع خيارات باستخدام شراء لفتح النظام، يمكنك إغلاقها باستخدام بيع لإغلاق النظام.

يمكن استخدام أمر البيع إلى الإغلاق (ستك) لإغلاق الصفقات الطويلة المفتوحة في أي وقت قبل انتهاء عقود الخيارات.

ماذا يعني "إغلاق"؟

البيع لإغلاق (ستك) يعني "إغلاق الصفقة عن طريق البيع". هذا هو بالضبط نفس الشيء مثل بيع الأسهم. إغلاق الصفقة هو التداول من موضع قائم. عن طريق إغلاق الصفقة، فإن الموقف لم تعد موجودة في حسابك وسيتم تحقيق الربح أو الخسارة الناتجة. هناك طريقتان رئيسيتان لإغلاق موضع الخيارات؛ بيع موقف طويل أو شراء موقف قصير. بيع لإغلاق يستخدم لبيع موقف طويل.

بيع لإغلاق خيارات الاتصال ووضع خيارات.

كنت ستبيع لإغلاق (ستك) خيارات الاتصال ووضع الخيارات عندما كنت ترغب في تحقيق الربح أو وقف الخسارة على تلك العقود الخيارات التي تملكها. في الواقع، وهذا هو النظام المحدد الذي سوف تستخدم عند إغلاق مكالمة طويلة أو خيارات طويلة وضع استراتيجية. بيع لإغلاق خيارات الاتصال يتخلى عن ملكيتك لهذه الخيارات، وسوف لن تستفيد من مزيد من التقدير في قيمتها ولن تكون قادرة على ممارسة لهم بعد الآن.

معلومات على بيع لإغلاق أوامر.

هناك العديد من المواضيع التي يجب أن تحاول أن تفهم تماما قبل أن تبدأ في الواقع مع تداول الخيارات. على سبيل المثال، يجب أن تفهم بالتأكيد كيف تعمل عقود الخيارات وأنواع مختلفة من عقود الخيارات التي يمكنك شراؤها أو بيعها. مرة واحدة لديك معرفة لائقة من تلك المواضيع فإنه يجعل من الاسهل بكثير لفهم أوامر مختلفة تستخدم لشراء وبيع الخيارات. هناك مجموعة كبيرة من الخيارات المختلفة التي يمكن أن يستخدمها تجار الخيارات وهذا في حد ذاته موضوع معقد إلى حد ما. ومع ذلك، وتوفير يمكنك فهم أربعة أنواع رئيسية من أوامر الخيارات، منها بيع لإغلاق النظام هو واحد، ثم كنت في وضع يمكنها من بدء خيارات التداول.

بيع لإغلاق النظام هو واحد من اثنين من أوامر الخيارات الأكثر بسيطة وشائعة الاستخدام جنبا إلى جنب مع شراء لفتح النظام. في الأساس يتم استخدام شراء لفتح النظام للدخول إلى موقف عن طريق شراء عقود الخيارات، ويتم بيع لبيع أمر إغلاق للخروج من هذا الموقف من خلال بيع تلك العقود الخيارات. والخياران الرئيسيان الآخران هما في الأساس انعكاس لتلك العملية؛ يتم استخدام بيع لفتح النظام للدخول إلى موقف من قبل عقود الخيارات البيع قصيرة ويمكن إغلاق هذا الموقف باستخدام شراء لإغلاق النظام. كنت بحاجة إلى فهم الفرق بين هذه الأنواع الأربعة من خيارات النظام، ولكن في الممارسة العملية باستخدام بيع لإغلاق النظام هو في الواقع عملية واضحة نسبيا.

استخدام بيع لإغلاق أوامر.

بعبارات بسيطة جدا، هناك طريقتان لكسب المال في تداول الخيارات: إما عن طريق شراء وبيع عقود الخيارات لتحقيق الربح، أو عن طريق ممارسة خيار لتحقيق الربح. في الممارسة العملية، معظم التجار الخيارات يميلون إلى عدم ممارسة خياراتهم وبدلا من ذلك محاولة لجعل عائداتهم من خلال شراء وبيع عقود الخيارات. هناك عدد من استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة التي يمكن استخدامها، ولكن الاستراتيجية الأساسية هي ببساطة تحقيق الربح عن طريق شراء خيارات العقد ومن ثم بيعها عندما ترتفع في القيمة.

عند شراء الأسهم كنت تعتمد عليها صعودا في القيمة من أجل تحقيق الربح من خلال بيعها؛ يمكنك أيضا الحصول على أرباح على الأسهم لتحقيق الربح. واحدة من المزايا الكبيرة للتداول الخيارات هو أنه يمكنك أيضا شراء عقود الخيارات التي تجعلك المال عندما ينخفض ​​الأسهم ذات الصلة في القيمة. وذلك لأن هناك نوعان رئيسيان من عقود الخيارات التي يمكنك شراؤها، وخيارات الاتصال ووضع الخيارات.

تزداد خيارات المكالمة في القيمة عندما يرتفع سعر السهم الأساسي، في حين أن خيارات الخيارات تزداد في القيمة عندما ينخفض ​​سعر السهم الأساسي. وبطبيعة الحال، فإن الأمن الأساسي في عقود الخيارات يمكن أن يكون أيضا أدوات مالية أخرى غير المخزون.

كما ذكر أعلاه، فمن الممكن لكسب المال من خلال شراء عقود الخيارات ومن ثم ممارسة الخيار الخاص بك في ظل الظروف المناسبة. ومع ذلك، فمن حقا إلى حد ما أسهل لشراء عقود الخيارات وببساطة بيعها إذا كانت ترتفع في فالوينوهيتش حيث يتم بيع بيع لإغلاق النظام. إذا كنت تملك خيارات المكالمة على سهم معين، عندئذ لديك الحق في شراء هذا السهم بسعر إضراب متفق عليه. إذا كان سعر التداول الحالي لهذا السهم أعلى من سعر الإضراب في عقود الخيارات الخاصة بك، فيمكنك ممارسة خيار شراء هذا السهم بسعر الإضراب ثم بيع الأسهم فورا للحصول على ربح.

ومع ذلك، على افتراض أن قمت بشراء عقود الخيارات قبل سعر السهم ذهب فوق سعر الإضراب، هل يمكن ببساطة وضع بيع لإغلاق أجل بيع تلك العقود الخيارات وتحقيق ربح مماثل دون الحاجة إلى القلق بشأن شراء وبيع الأسهم في الواقع .

يمنحك امتلاك خيارات الشراء الحق في بيع الضمان الأساسي ذي الصلة بسعر ثابت متفق عليه. إذا، إذا كان الأمن الأساسي يتداول بسعر أقل من سعر الإضراب، يمكنك شراء الأمن الأساسي وبيعه بسعر الإضراب لتحقيق الربح. مرة أخرى، على الرغم من ذلك، سيكون من الأسهل مجرد وضع بيع لإغلاق النظام لإغلاق الموقف الخاص بك عن طريق بيع تلك العقود الخيارات وجعل الربح الخاص بك بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة التي معظم التجار الخيارات سوف تحقق عموما أي أرباح قاموا بها.

لذلك باختصار، فمن الواضح أن نرى أن مفهوم بيع لإغلاق النظام هو حقا بسيط جدا. انها في الأساس النظام المستخدم لبيع عقود الخيارات التي تملكها بالفعل. عند استخدام عملية البيع لإغلاق النظام، فإنك تغلق مراكزك وتتخلى عن أي حقوق تمنحك عقود الخيارات لشراء أو بيع الضمان الأساسي. يمكنك استخدام بيع لإغلاق النظام لتحقيق أي أرباح قمت بها من خلال عقود الخيارات التي تملك صعودا في القيمة. يمكنك أيضا استخدام عملية البيع لإغلاق الصفقة للتخلص من أي عقود الخيارات التي تملكها التي تتساقط في القيمة، وخفض الخسائر الخاصة بك قبل أن ينخفض ​​سعرها أكثر من ذلك.

كيفية وضع بيع لأوامر إغلاق.

لوضع بيع لإغلاق النظام سوف تحتاج إلى استخدام وسيط الخيارات. وسيتولى وسيط الخيارات تنفيذ طلبك من خلال بيع عقود الخيارات الخاصة بك في السوق بمعدل الذهاب. هناك أنواع مختلفة من وسطاء الخيارات، بما في ذلك سماسرة الخدمات الكاملة التي يمكن أن نقدم لك المشورة المهنية أو وسطاء الخصم التي ببساطة تنفيذ طلباتك وعموما تهمة رسوم أقل. استخدام وسطاء الخيارات عبر الإنترنت يعتبر عموما أرخص وأبسط طريقة للتداول الخيارات.

طريقتان لبيع الخيارات.

وعلى النقيض من خيارات الشراء، فإن بيع خيارات األسهم ينطوي على التزام - التزام ببيع األسهم األساسية إلى مشتر إذا قرر المشتري ممارسة هذا الخيار و "تم تعيينك" على التزام التمارين. وغالبا ما يشار إلى خيارات "البيع" ب "الكتابة".

عند بيع (أو "الكتابة") مكالمة - كنت تبيع للمشتري الحق في شراء الأسهم منك بسعر الإضراب المحدد لفترة محددة من الزمن، بغض النظر عن مدى ارتفاع سعر السوق من الأسهم قد تتسلق.

المكالمات المغطاة.

واحدة من استراتيجيات الكتابة المكالمة الأكثر شعبية يعرف باسم دعوة مغطاة. في مكالمة مغطاة، كنت تبيع الحق في شراء الأسهم التي تملكها. إذا قرر المشتري ممارسة خياره لشراء حقوق الملكية الأساسية، فإنك ملزم ببيعها بسعر الإضراب - ما إذا كان سعر الإضراب أعلى أو أقل من التكلفة الأصلية لحقوق الملكية. وفي بعض األحيان يمكن للمستثمر أن يشتري حقوق ملكية ويبيع في نفس الوقت) أو يكتب (مكالمة على حقوق الملكية. ويشار إلى ذلك باسم "شراء-الكتابة".

أمثلة: يمكنك شراء 100 سهم من إتف في 20 $، وعلى الفور كتابة خيار واحد تغطية مغطاة بسعر الإضراب من 25 $ مقابل قسط من 2 $ عليك أن تأخذ على الفور في 200 $ - قسط.

إذا كان سعر السوق في إتف يبقى أقل من 25 $، ثم خيار المشتري سوف تنتهي لا قيمة له، وكنت قد اكتسبت $ 200 قسط. إذا ارتفع سعر صندوق المتداولين فوق 25 دولارا، قد تضطر إلى بيع إتف الخاص بك وسوف تفقد تقديرها الصعودي فوق 25 $ للسهم الواحد. أو يمكنك إغلاق مركزك من خلال شراء خيار في نفس صندوق الاستثمار المتداول بنفس سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية في معاملة إقفال لتقليل الخسارة المحتملة جزئيا على الأقل.

المكالمات غير المكتشفة.

في مكالمة غير مكشوفة، كنت تبيع الحق في شراء حقوق الملكية من أنت الذي لا تملك في الواقع في ذلك الوقت.

أمثلة: يمكنك كتابة مكالمة على سهم مقابل قسط 2 دولار، مع سعر السوق الحالي من 20 $، وسعر الإضراب من 25 $. مرة أخرى، تأخذ على الفور في 200 $ - قسط.

إذا كان سعر السهم يبقى أقل من 25 $، ثم خيار المشتري تنتهي لا قيمة لها، وكنت قد اكتسبت 200 $ قسط. إذا ارتفع سعر السهم إلى 30 $ ويتم ممارسة الخيار، سيكون لديك لشراء 100 سهم من الأسهم بسعر السوق 30 $ لتلبية التزامك لبيعه في 25 $. تخسر 300 دولار - الفرق بين مجموع 3000 $ تكلفة الشراء للسهم، ناقص عائداتك من 2500 $ من بيع الأسهم تمارس و 200 $ قسط كنت أخذت في بيع الخيار.

وكما يوضح هذا المثال، فإن كتابة المكالمة المكشوفة تنطوي على مخاطر كبيرة إذا زاد سعر السهم بشكل حاد.

تم تصميم المعلومات أعلاه على شراء وشراء الخيارات فقط بمثابة التمهيدي موجز على الخيارات. ويمكن الحصول على معلومات إضافية وهامة من موقع مجلس الاستثمار خيارات التعليم في: أوبتيونيدوكاتيون.

الحصول على خيارات الأسعار.

أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:

مركز الخيارات الرئيسية.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

بيع لإغلاق.

ما هو "بيع لإغلاق"

بيع لإغلاق، في تداول الخيارات، هو أمر لبيع خيار أنك تملك وإنهاء موقفكم. البيع لإغلاق يحدد أنك تريد بيع الخيار من أجل إغلاق موقفك الطويل الموجود في الخيار. هذا هو على النقيض من بيع لفتح، مما يعني أنك تنوي الشروع في وضعية قصيرة في الخيار عن طريق كتابته.

كسر لأسفل "بيع لإغلاق"

سوق الخيارات هو غير عادي في أن مستثمر التجزئة يمكن أن تشارك في السوق عن طريق شراء الخيارات وكتابة الخيارات. من المهم إغلاق مواقع الخيارات الطويلة بشكل صحيح من خلال تحديد البيع لإغلاقه. إذا تم تحديد البيع المراد فتحه بدلا من ذلك، فسيقوم الوسيط بتطبيق متطلبات الهامش لفترة قصيرة قصيرة بينما يظل الموقع الطويل الأصلي مفتوحا.

شراء مقابل مقابل مقابل شراء لإغلاق الخيارات.

خيارات التداول تتيح لك الربح من تحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأمن الأساسي.

المزيد من المقالات.

الخيارات هي المشتقات التي هي خطوة واحدة إزالتها من الأمن الأساسي. يتم تداول الخيارات على الأسهم، وصناديق التداول المتداولة، والمؤشرات والسلع الآجلة للسلع. أحد الخيارات التي تحظى بشعبية لدى التجار هو أنها أقل تكلفة للتجارة من الأمن الأساسي. تجار الخيارات لديهم المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بفتح وإغلاق الصفقة من المستثمرين الأمنيين. شراء لفتح وشراء لإغلاق تم تصميم المعاملات الخيار للاستفادة من الاتجاهات صعودا وهبوطا.

كيفية عمل الخيارات.

يتحكم أحد الخيارات في مبلغ ثابت من الضمان الأساسي. على سبيل المثال، يتحكم أحد الخيارات في 100 سهم من الأسهم. يمكنك التجارة نوعين من الخيارات - المكالمات ويضع. مكالمة تمنحك الحق في شراء الأمن الأساسي، في حين أن وضع يمنحك الحق في بيع. ومع ذلك، وعلى عكس المخزونات، فإن الخيارات تهدر الأصول. تقلل قيمة الخيار كلما اقتربت من تاريخ انتهاء الصلاحية. تعتمد خطورتك جزئيا على ما إذا كنت تشتري الخيار أو تبيعه. عند شراء مكالمة أو وضع الخيار، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك على سعر الشراء الخيار ورسوم الوسيط الخاص بك.

الشراء إلى الصفقات المفتوحة.

استخدام شراء لفتح أمر الصفقة عندما كنت ترغب في شراء مكالمة أو وضع الخيار. شراء لفتح يتيح لك إنشاء موقف طويل أو قصير في الأمن الأساسي. يتم خصم علاوة الخيار فورا من حسابك. للربح، يجب أن يكون سعر الضمان الأساسي إما زيادة كافية لدفع سعر خيار المكالمة الماضي نقطة التعادل أو تسقط بما فيه الكفاية لدفع سعر الخيار وضع أقل من نقطة التعادل. لإغلاق الصفقة، يجب عليك شراء المكالمة أو وضع الخيار مرة أخرى باستخدام بيع لإغلاق الصفقة الصفقة.

شراء لإغلاق المعاملات.

يتم استخدام شراء لإغلاق أمر الصفقة لإغلاق التجارة الخيار القائمة. تم فتح الصفقة في الأصل باستخدام بيع لفتح أمر الصفقة التي قمت ببيع مكالمة أو وضع. هذا وضعك في موقف قصير فيما يتعلق بالأمن الأساسي. عندما كنت على استعداد للخروج من التجارة، وشراء لإغلاق أمر الصفقة يغلق وضعك القصير. من أجل تحقيق الربح من أجل تحقيق الربح، يجب أن ينخفض ​​السعر األمني األساسي بما يكفي لدفع سعر خيار الشراء دون نقطة التعادل. ولكي ترتفع قيمة المكالمة التجارية، يجب أن يظل سعر الضمان الأساسي دون بيع الخيار لفتح السعر.

شراء لإغلاق المخاطر.

عند إنشاء موضع خيار قصير، يتم اعتمادك مع علاوة الخيار. الموقف القصير أيضا يجعلك عرضة لخسائر كبيرة إذا تحرك التجارة بسرعة ضدك. كما أن المزيد من سعر الأمن الأساسي لا يزال في الارتفاع، وكلما زادت الخسارة الخاصة بك. في حالة ارتفاع سعر الأمن الأساسي وبدء اتجاه صعودي قوي، فقد يكلفك أكثر من ذلك بكثير لشراء الخيار مرة أخرى لإغلاق الصفقة.

المراجع (3)

قروض الصورة.

أبلوستك / أبلستوك / جيتي الصور.

عن المؤلف.

مقرها في سانت بطرسبرغ، فلا.، كارين روجرز تغطي الأسواق المالية لعدة منشورات على الانترنت. حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جنوب فلوريدا.

مقالات مقترحة.

مقالات ذات صلة.

مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.

كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.

اختيارات المحررين.

تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:

زاكس بحوث الاستثمار.

هو A + تقييم بب.

لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)

كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.

في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات فترة من 1986 إلى 2018، وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.

يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.

بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.